郴州广播电视大学2016年部门整体支出绩效自评报告

郴州广播电视大学2016年度部门决算的说明

一、部门职责及机构设置情况
   我校主要职能是利用广播电视、计算机网络等现代传媒技术，运用多种教学媒体面向全市开展远程教育，为社会成员提供高等学历教育及职业技术教育、岗位培训、专业培训、继续教育等教育服务；负责全市社区教育工作的统筹、协调；组织开展或协助承办中小学教师市级集中培训和远程培训的组织与管理，承接市教育局教师培训学分与校本研修管理与指导、教师资格认定与教师资格定期注册、名师讲堂与名师工作管理等具体工作职责。
   我校未设独立二级机构，下设办公室、开放教育学院、招生就业指导办公室、教务处、继续教育学院、社区教育办公室、远程教育学院、后勤处等8个部门。
二、2016年度部门决算表
   1.收入支出决算总表
   2.收入决算表
   3.支出决算表
   4.财政拨款收入支出决算总表
   5.一般公共预算财政拨款支出决算表
   6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
三、预算执行情况分析
   （一）介绍部门决算的基本情况
   1、年度收支决算情况
   2016年度本年收入2,608.55万元，其中：财政拨款收入1,023.26万元；上级补助收入19万元；事业收入1,509.01万元；经营收入0万；附属单位上缴收入0万元；其他收入57.29万元。
   2016年度本年支出合计2,408.8万元，其中：基本支出1,955.96万元；项目支出452.84万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
   2、年度一般公共预算财政拨款支出情况
   ①基本支出：2016年度财政拨款基本支出840.48万元，其中：人员经费577.43万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、生活补助、住房公积金等；公用经费263.05万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出、其他支出等。
   ②项目支出：2016年度财政拨款项目支出125.04万元，其中：成人教育——成人广播电视教育支出119.04万元（社区教育支出55万元，主要用于社区教育相关开支；干部在线教育科研经费支出10万元，主要用于干部教育科研开支；干部在线教育经费支出40万元，主要用于干部教育业务支出；教师培训工作经费10万元，主要用于教师培训办公费等；2015年结转4.04万元，主要用于教学管理开支）；财政事务支出——其他财政事务支出6万元，2015年结转用于会计管理信息化建设支出。
   3、年度“三公”经费决算情况
   2016 年度“三公”经费支出预算37万元（财政拨款支出预算为17万元、非税收入资金支出预算20万元（财政压减了支出预算8万元）），支出决算9.62万元（财政拨款支出决算为3.94万元、非税收入资金支出决算5.68万元），完成预算的26%，其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算3.92万元（财政拨款支出决算为3.57 万元、非税收入资金支出决算0.35万元）（公务用车购置0台，保有量2台），完成预算的11%；公务接待费支出决算5.7万元（财政拨款支出决算为0.37 万元、非税收入支出决算5.33万元）（公务接待94批，共计910人）,完成预算的15%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制了公务用车购置及运行费用支出和压减了公务接待批次及接待经费。2016 年度“三公”经费支出决算数比2015年减少4.79万元，下降33%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少5.4万元，下降37%，主要原因：燃油费由2015年的8.1万元压减为2016年的1.23万元减少6.87万元，维修保养由2015年0.8万元上升为2016年1.67万元增加0.87万元（其中1台公务用车因达到使用年限且修理成本太高已计划于2017年做报废处理）, 其他支出由2015年0.42万元上升为1.02万元增加0.6万元（业务开展路桥费等增加）；公务接待费支出决算增加0.61万元，上升4%，主要原因：因业务开展需要2016年接待人数比2015年有所增长。
   4、年度机关运行经费决算情况。
我校为事业单位，2016年无机关运行经费。
   5、年度政府采购支出决算情况。
2016年度政府采购支出决算数为55.66万元，其中工程类为28.18万元，货物类为27.48万元。
   6、预算绩效管理工作开展情况。
强化部门预算绩效管理理念。为提高财政资金使用效益和精细化、科学化管理水平，我校牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“用钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，增强支出责任和效率意识。
   健全预算绩效管理制度。按照“先定办法、后分资金”的原则，加强项目预算资金的管理，减少资金分配随意性，提高科学性和公平性。凡重大项目实施，坚持规划先行，注重各规划之间的衔接，统筹使用项目预算专项经费，合理安排资金和建设项目，提高了项目预算专项经费综合效益。
   （二）进行部门决算分析。
在部门决算编制过程中，对数据填报熟练程度不够，需要进一步加强学习，提高财务决算水平。
   （三）提出改进措施。
在以后的年度部门预决算执行中，认真学习部门预算、决算方案，熟练掌握软件的操作，按时完成预决算任务。

2016年郴州广播电视大学部门决算表格.xls