2017年部门决算公开

二、2017年度部门决算表

1．收入支出决算总表

2．收入决算表

3．支出决算表

4．财政拨款收入支出决算总表

5．一般公共预算财政拨款支出决算表

6．一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7．一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8．政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、预算执行情况分析

（一）介绍部门决算的基本情况

1．2017年度收支决算情况

2．2017年度一般公共预算财政拨款支出情况

3．年度“三公”经费决算情况

4．年度机关运行经费决算情况

5．年度政府采购支出决算情况

6．国有资产占用情况

（二）绩效管理工作开展情况

项目绩效自评结果、重点绩效评价结果

（三）名词解释

 一、郴州广播电视大学单位概况
    我校主要职能是利用广播电视、计算机网络等现代传媒技术，运用多种教学媒体面向全市开展远程教育，为社会成员提供高等学历教育及职业技术教育、岗位培训、专业培训、继续教育等教育服务；负责全市社区教育工作的统筹、协调；组织开展或协助承办中小学教师市级集中培训和远程培训的组织与管理，承接市教育局教师培训学分与校本研修管理与指导、教师资格认定与教师资格定期注册、名师讲堂与名师工作管理等具体工作职责。
    我校未设独立二级机构，下设办公室、开放教育学院、招生就业指导办公室、教务处、继续教育学院、社区教育办公室、远程教育学院、后勤处等8个部门。现有在职职工62人，党委书记1名，校长1名，副校长2名，纪委书记1名，工会主席1名，其他职工56名。
    二、2017年度部门决算表
    1、收入支出决算总表
    2、收入决算表
    3、支出决算表
    4、财政拨款收入支出决算总表
    5、一般公共预算财政拨款支出决算表
    6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    三、预算执行情况分析
    （一）介绍部门决算的基本情况
    1、2017年度收支决算情况
    2017年度本年收入3541.07万元，较2016年增加932.52万元，增长35.75%其中：财政拨款收入1504.89万元,较2016年增加481.63万元，增长47.07%；上级补助收入0万元，较2016年减少19万元，降低100%；事业收入2035.31万元，较2016年增加526.3万元，增长34.88%；经营收入0万元，较2016年增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入0万元，较2016年增加0万元，增长0%；其他收入0.88万元，较2016年减少56.41万元，降低98.46%。
    2017年度支出合计2865.25万元，其中：基本支出2434.79万元，占比84.98%；项目支出430.46万元，占比15.02%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。
    2、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款年初预算为1218.15万元（不含上年结转结余），支出决算为910.5万元，完成年初预算的74.74%。决算数小于预算数的主要原因：2016年结转国培计划支出89.82万元，2016-2017年增人增资支、综合绩效评估奖励支和抚恤金支出147.65万元，2017年中职学校免学费补助、综合预算支出和教育专项课题支出62.42万元，2017年年末结转685.63万元（主要为提前下达2017年度综合绩效评估奖励结转61.09万元，2017年教育综合发展校园足球专项经费结转17万元，2017年项目支出结转607.54万元）。
    基本支出：2017年度财政拨款基本支出843.03万元，其中：人员经费630.99万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费212.04万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
    项目支出67.46万元：
    终身教育支出13.04万元.主要用于终身教育相关开支。
    干部在线教育科研经费支出10万元.主要用于干部教育科研开支。
    干部在线教育经费支出5.26万元.主要用于干部教育业务开支。
    教师培训工作经费支出10万元，主要用于教师培训办公费。
    中小学教师资格证面试点设备购置支出20万元，主要用于中小学教师资格证面试器材等设备购置。
    教师发展中心配电房改造支出8.26万元，主要用于南校区配电房改造。
    教师发展中心招待所维修支出0.9万元，用于招待所电视信号旧设备线路更换维修。
    3、年度“三公”经费决算情况
    2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为30万元（含非税收入弥补单位支出），支出决算为12.24万元，完成预算的40.8%，其中：因公出国（境）费支出决算为6.08万元（因公出国组团0次，因公出国1人次），为参加市教育局组团出国学习，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为3.26万元（公务用车购置0台，保有量1台），完成预算的21.73%；公务接待费支出决算为2.89万元（公务接待35批，共计314人,完成预算的19.27%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：减少公务用车购置及运行费用支出和减少公务接待批次及接待经费；2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016 年增加2.62万元，增长27.23%，其中：因公出国（境）费支出决算增加6.08万元，主要原因是2017年参加了市教育局组织的出国学习；公务用车购置及运行费支出决算减少0.66万元，降低16.84%，主要原因是燃油费和其他费用减少；公务接待费支出决算减少2.81万元，降低49.3%，主要原因是减少接待批次和接待人数。
    4、年度机关运行经费决算情况
    2017年度机关运行经费支出212.04万元，比2016年114.65万元，增长117.72%。不要包括：2016年结转国培计划支出89.82万元，变动主要原因是：年初部门预算增加。
    5、年度政府采购支出决算情况
2017年度，采购支出总额37.42万元，其中：政府采购货物类支出21.14万元，政府采购工程类支出8.26万元，政府采购服务支出8.03万元。  
    6、国有资产占用情况
    截至2017年12月，单位共有房屋8068平方米，价值213.51万元，车辆2台，价值39.87万元其中一般公务用车2台、一般执法用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0台，另外，单价在50万以上的通用设备0台（套），单价在100万以上的专用设备0台（套），其他固定资产2493.41万元。
    （二）绩效管理工作开展情况
项目绩效自评结果、重点绩效评价结果
     1、绩效管理工作开展情况。学校以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算绩效管理水平。一是合理编制绩效目标，根据业务特点细化具体业务绩效目标。二是做好绩效跟踪监控，强调过程监控，以绩效目标实现为导向，进行相关经济业务决策。三是开展经济业务支出绩效评价，特别对专项资金进行绩效评价和项目核查，形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，及时发现问题并解决问题。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，通过绩效管理指标等运用不断提升绩效管理水平。
    2、项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。2017年学校开放教育招生3832人，社区终身教育培训26209人次，中小学教师培训4461人次，按组织部门要求安排开展干部教育19706人次，非税收入1913.38万元。通过开展学历教育和非学历教育，为郴州经济发展培养了实用型人才，并提高了工作人员的技能水平，提升了中小学教师、干部人员整体素质和社区文化建设能力。
    2017年中小学教师资格证面试点设备购置支出20万元，完成预算100%；教师发展中心配电房改造支出8.26万元，年末结转6.74万元，完成预算55.07%，完成南校区配电房改造，北校区配电房改造未实施；教师发展中心招待所维修支出0.9万元，年末结转24.1万元，完成预算3.6%，用于招待所电视信号旧设备线路更换维修，未对招待所进行全面维修；教师发展中心书吧、中小学教师继续教育网建设、教师发展中心绿化美化工程和教师发展中心房屋防水及外墙装修工程4个项目2017年未实施（因2017年我校接受市纪委检查和学校主要领导变动）。
    3、进行部门决算分析。在部门决算编制过程中，对数据的填报不够熟练，导致多次送审、和修改。部门决算批复后，决算数据分析深度不够，影响下一年预算数据的准确性。
    4、提出改进措施。我校将在下一年度的部门预算执行、决算填报中，认真学习部门预算、决算数据逻辑关系，熟练掌握系统操作规范，保质保量完成预算和决算编报。
    （三）名词解释
    基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 
    “三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 
    机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。