郴州广播电视大学2018年教代会财务工作报告

郴州广播电视大学2018年教代会财务工作报告

2018年10月18日

各位领导、同事：

   大家好！我受学校委托，向本次大会报告2017年度财务收支状况、2018年度部门预算及执行情况，并请各位审议。

一、2017年财务工作回顾

   2017年至今，我校财务工作在校党委正确领导和全体教职工的共同努力下，各项工作平稳、协调开展。

（一）加强了非税收入管理、财务支出审核力度。2017年对中南大学学费进行了集中清查,建立了工作站点应收实收台账，及时结算和收缴费用。明确审核流程，所有非税收入项目财务支出，必须先经财务收费员进行收入确认签字。

（二）加强了财政票据管理。2017年8月市财政局对我校财政票据进行了检查，学校对检查中指出的往来结算收据使用不规范进行了整改，完善了财政票据使用管理办法，防范类似财政票据使用不规范事件发生。

（三）加强了往来账款清理。2017年其他应收款年初余额376.57万元，2018年8月期末余额2.76万元。财务制度上要求：经济业务发生报账后,无特殊情况一个月内来票列支，否则停办经办部门其他经济业务支出报账，防范往来账款长期挂账，虚增资产。

二、2017年我校财务收支情况

   2017年度我校总收入3541.07万元，其中：财政拨款收入1504.88万元，事业收入2035.31万元，其他收入0.88万元。

2017年度总支出2865.25万元，其中：工资福利支出1069.88万元，商品和服务支出1684.95万元，对个人和家庭补助78.77万元，其他资本性支出31.04万元，其他支出0.61万元。

   2017年年末结转685.63万元，年末事业基金转入81.43万元。

三、2018年部门预算及执行情况

   2018年部门收支预算1961.28万元。

   截至2018年8月31日，财政拨款收入下达指标2197.65万元，完成预算1618.28万元的100%；非税收入本期执收710.3万元，完成预算1138万元的62.42%。

   工资福利支出489.74万元，完成预算726.41万元的67.42%；商品和服务支出55.73万元，完成预算101.5万元的54.91%；业务工作经费支出30.81万元，完成预算175万元的17.61%；校园建设支出139.48万元，完成预算600万元的23.25%；非税收入征收成本支出249.26万元，完成预算279.6万元的89.15%；非税收入运行维护经费支出78.77万元，完成预算78.77万元的100%。

四、2018年下学期财务工作思路

（一）强化预算管理，规范预算编制。预算编制围绕学校党政工作要点，保正常运转，保校园设施设备项目。在预算编制程序和时间安排上，按市教育局、市财政局统一部署，认真做好2019年度部门预算编报工作。

（二）强化预算执行，完善绩效考核。预算安排与预算执行情况挂钩，引入绩效考评机制，逐步建立起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的全过程管理。

（三）加强会计工作规范，提升会计信息质量。我们将继续加强会计基础工作，一是清理往来款项；二是推行公务卡制度；三是强化收费管理；四是严格执行政府采购相关制度；五是完善财务内部控制制度；六是财务工作以服务教职工、服务学校事业发展为目标，严格审核把关，规范财务行为。

同志们！让我们在校党委和行政的正确领导下，求真务实，为建设高水平学历教育与非学历教育并重的广播电视大学做好财务保障。

谢谢大家！